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泓德裕盈三個月定開債券C（018018）債券型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

  • 風(fēng)險等級：
  • 成立日期：
  • 基金狀態(tài)：
  • 累計凈值：
凈值走勢圖 歷史凈值
開始時間 結(jié)束時間
  • 基金概述
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機構(gòu)
基金簡稱泓德裕盈三個月定開債券A/C
基金代碼018017/018018
基金全稱泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金
基金類別債券型
基金經(jīng)理王璐 劉佳
成立時間2024年8月30日
托管銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
運作方式

契約型、定期開放式

本基金以定期開放的方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。

本基金封閉期長度為三個月，第一個封閉期為自基金合同生效日起（含該日），至基金合同生效日的三個月后的月度對應(yīng)日的前一日止。后續(xù)每個封閉期為自開放期結(jié)束之日的次日起（含該日），至該開放期結(jié)束之日次日的三個月后的月度對應(yīng)日的前一日止。月度對應(yīng)日指某一個特定日期在后續(xù)月度中的對應(yīng)日期，若該月無此對應(yīng)日期，則取當月最后一日。若該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。如果基金份額持有人在當期封閉期到期后的開放期未申請贖回，則自該開放期結(jié)束日的次日起（含該日）該基金份額進入下一個封閉期，以此類推。

本基金自封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（含該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結(jié)束之后第一個工作日因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。

在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設(shè)置及規(guī)則進行調(diào)整，并提前公告。

投資目標本基金在嚴格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資組合本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％(開放期開始前10個工作日至開放期結(jié)束后10個工作日內(nèi)不受此比例限制)；在開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，基金投資不受上述比例限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金管理費0.30%/年
基金托管費0.10%/年

  •     王璐.jpg   王璐    


     

         

    中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗13年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部投資經(jīng)理，陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。 




        劉佳.jpg   劉佳    


       

       

    中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗8年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理、研究員。曾任民生證券股份有限公司研究員，聯(lián)合信用評級有限公司分析師。



A類基金份額：指收取認購/申購費用，不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額。    

C類基金份額：指不收取認購/申購費用，從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額（銷售服務(wù)費年費率為0.20%）    

 

認購費    

    認購金額（M，含認購費）

A類認購費率

C類認購費率

0萬元≤M＜100萬 

0.30%

0

100萬≤M＜500萬 

0.20%

0

M≥500萬

  按筆收取，1000元/筆

0

 

 

申購費

申購金額（M，含申購費）

A類申購費率

C類申購費率

0萬元≤M＜100萬

0.40%

0

100萬≤M＜500萬

0.30%

0

M≥500萬

  按筆收取，1000元/筆 

0


   

A類、C類贖回費

持有期限

贖回費率

持有期＜7日

1.5%

持有期≥7日

0