基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
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泓德優選成長混合 | 001256 | 2025-01-20 | 1.2202 | 1.7732 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2025-01-20 | 1.5304 | 1.9644 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2025-01-20 | 1.0927 | 1.0927 | 0.91% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-01-20 | 1.2122 | 2.2567 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-01-20 | 1.1473 | 2.1787 | 0.08% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2025-01-20 | 1.2989 | 1.8189 | 0.76% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2025-01-20 | 2.0387 | 2.0387 | 1.35% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2025-01-20 | 1.3810 | 1.3810 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-01-20 | 1.1957 | 1.7257 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-01-20 | 1.1949 | 1.1949 | 0.51% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2025-01-20 | 1.7319 | 1.7319 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2025-01-20 | 1.6476 | 1.6476 | 0.08% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-01-20 | 1.4487 | 1.7787 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2025-01-20 | 1.4045 | 1.8045 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2025-01-20 | 1.7729 | 2.4729 | 0.35% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2025-01-20 | 1.2145 | 1.3545 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2025-01-20 | 0.9363 | 1.6753 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2025-01-20 | 1.1900 | 1.6300 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2025-01-20 | 0.8344 | 1.0444 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-01-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.34% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-01-20 | 1.2725 | 1.2725 | 0.34% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2025-01-20 | 0.9610 | 0.9610 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2025-01-20 | 0.5549 | 0.5549 | 1.41% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2025-01-20 | 0.5371 | 0.5371 | 1.40% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2025-01-20 | 0.6271 | 0.6271 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-01-20 | 0.6354 | 0.6354 | 0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-01-20 | 0.7794 | 0.7794 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-01-20 | 0.7680 | 0.7680 | 0.59% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2025-01-20 | 0.6881 | 0.6881 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2025-01-20 | 0.6696 | 0.6696 | 0.68% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-01-20 | 0.9460 | 0.9460 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-01-20 | 0.9439 | 0.9439 | 0.30% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2025-01-20 | 0.7413 | 0.7413 | 1.56% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2025-01-20 | 0.7241 | 0.7241 | 1.56% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德汽車產業升級混合發起式A | 017663 | 2025-01-20 | 0.7877 | 0.7877 | 1.23% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德汽車產業升級混合發起式C | 017664 | 2025-01-20 | 0.7816 | 0.7816 | 1.23% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2025-01-20 | 0.6607 | 0.6607 | 1.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2025-01-20 | 0.6526 | 0.6526 | 1.48% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2025-01-20 | 0.6661 | 0.6661 | 1.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2025-01-20 | 0.6614 | 0.6614 | 1.26% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2025-01-20 | 0.9093 | 0.9093 | 0.72% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2025-01-20 | 0.9035 | 0.9035 | 0.71% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2025-01-20 | 1.0839 | 1.0839 | 0.93% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2025-01-20 | 1.0780 | 1.0780 | 0.93% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟元混合A | 019982 | 2025-01-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟元混合C | 019983 | 2025-01-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.60% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-01-20 | 1.1475 | 1.1475 | 0.67% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選啟航混合C | 020568 | 2025-01-20 | 1.1436 | 1.1436 | 0.66% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選領航混合A | 022224 | 2025-01-20 | 0.9918 | 0.9918 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德智選領航混合C | 022225 | 2025-01-20 | 0.9909 | 0.9909 | 0.25% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 認購 暫停定投 |
泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 認購 暫停定投 |
泓德智選啟鑫混合A | 021965 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 認購 暫停定投 |
泓德智選啟鑫混合C | 021966 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 認購 暫停定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2025-01-20 | 1.2162 | 2.1162 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-01-20 | 1.4557 | 1.5477 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2025-01-20 | 1.4022 | 1.4922 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕泰債券D | 022506 | 2025-01-20 | 1.4022 | 1.4022 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕康債券A | 002738 | 2025-01-20 | 1.2795 | 1.3995 | 0.21% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕康債券C | 002739 | 2025-01-20 | 1.2410 | 1.3610 | 0.20% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2025-01-20 | 1.0732 | 1.6336 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2025-01-20 | 1.1297 | 1.2687 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2025-01-20 | 1.1319 | 1.3129 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2025-01-20 | 1.1258 | 1.2808 | -0.02% | 0 | R3 | 申購 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2025-01-20 | 1.2255 | 1.4125 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2025-01-20 | 1.1911 | 1.3741 | 0.08% | 0 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2025-01-20 | 1.1875 | 1.1875 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2025-01-20 | 1.1625 | 1.1625 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2025-01-17 | 1.0735 | 1.1113 | 0.05% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德裕盈三個月定開債券A | 018017 | 2025-01-17 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
* 泓德裕盈三個月定開債券C | 018018 | 2025-01-17 | 1.0108 | 1.0108 | -0.17% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
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泓德泓利貨幣A | 002184 | 2025-01-20 | 0.3920 | 1.310% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2025-01-20 | 0.4577 | 1.554% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德泓利貨幣C | 017542 | 2025-01-20 | 0.3898 | 1.298% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2025-01-20 | 0.5152 | 1.655% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2025-01-20 | 0.5810 | 1.900% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣C | 016574 | 2025-01-20 | 0.5150 | 1.655% | 0 | R1 | 申購 定投 |
泓德添利貨幣E | 018781 | 2025-01-20 | 0.5810 | 1.900% | 0 | R1 | 申購 定投 |